Inflačné dáta znovu prekvapili

V pondelok sa akcie odrazili od dna po tom, čo zaznamenali najhorší týždenný výsledok od marca. Štátne pokladničné poukážky klesli, keďže vyjadrenia predstaviteľa Federálneho rezervného systému naznačili, že úrokové sadzby by mohli zostať na vyššej úrovni dlhšie, aby skrotili inflačné tlaky. Index S&P 500 zastavil štvordňový pokles, zatiaľ čo Dow Jones zaznamenal najväčší nárast za viac ako sedem týždňov. Spoločnosť Amazon.com vzrástla po správe, že sa stretne s Federálnou obchodnou komisiou aby sa vyhla protimonopolnej žalobe. Spoločnosť Apple zaznamenala najdlhšiu sériu strát v tomto roku. V neskorom obchodovaní spoločnosť Beyond Meat klesla po tom, ako rastlinná spoločnosť vyrábajúca hamburgery uviedla, že pravdepodobne nedosiahne svoj cieľ v druhej polovici roka dosiahnuť pozitívny peňažný tok. Palantir Technologies stúpla po zvýšení prognózy zisku a po tom, čo schválila spätný odkup akcií v hodnote 1 miliardy USD. Jasná väčšina investorov očakáva recesiu v USA pred rokom 2024, čo ich vedie k tomu, že súčasný býčí akciový trh považujú za dočasný a uprednostňujú dlhodobé americké štátne dlhopisy. To vyplýva z najnovšieho prieskumu Markets Live Pulse, ktorý ukázal, že približne dve tretiny zo 410 respondentov očakávajú pokles najväčšej svetovej ekonomiky do konca budúceho roka. Zdá sa, že respondenti prieskumu očakávajú ďalšie škody na ekonomike spôsobené uťahovaním menovej politiky.

V utorok znížili akcie straty, keď sa objavili kupujúci po poklese spôsobenom obavami o finančný systém a hospodárstvo. Dlhopisy vzrástli. Pokles akcií sa v popoludňajšom obchodovaní v New Yorku zmiernil, pričom index S&P 500 klesol o 0,4 %. Spoločnosť Apple zastavila svoju najdlhšiu sériu strát v tomto roku. Eli Lilly & Co. viedla zisky zdravotníckych spoločností po tom, ako jej predaje liečby na chudnutie prekonali očakávania a nová štúdia zvýšila vyhliadky, že jej liek by mohol byť prospešný aj pri srdcových ochoreniach. Banky klesli keď Moody's Investors Service znížila rating 10 malých a stredne veľkých amerických veriteľov a uviedla, že to isté môže urobiť s niekoľkými veľkými spoločnosťami. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov klesli na približne 4 %. Utorkový výnos v hodnote 42 USD mld. USD z predaja trojročných dlhopisov priniesol nižší ako očakávaný výsledok. Dolár vzrástol. Ropa sa odrazila od dna po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že jeho krajina podnikne odvetné opatrenia, ak Rusko bude pokračovať v blokovaní ukrajinských prístavov. Meď - barometer svetovej ekonomiky - klesla v dôsledku neuspokojivých údajov o čínskom obchode.

V stredu prepad veľkých technologických podnikov a vyššie ceny energií ovplyvnili náladu na Wall Street. Index S&P 500 uzavrel v blízkosti minimálnych hodnôt a Nasdaq 100 klesol o viac ako 1 %. Nvidia, ktorá v tomto roku viac ako strojnásobila svoju hodnotu v rámci šialenstva okolo umelej inteligencie, klesla o takmer 5 %. Spoločnosti Tesla, Apple a Amazon.com zaznamenali pokles. 28% nárast ceny európskeho zemného plynu a nárast ropy o 9 % zvýšili obavy z ďalších cenových tlakov. Hlavnou správou dňa bolo jednoznačne vyhlásenie inflačných dát z USA. Inflačné dáta priniesli pozitívne správy, keďže na medziročnej báze jadrová inflácia meraná indexom CPI poklesla o viac než sa predpokladalo, čo zvýšilo šance, že FED nebude musieť držať vysoké sadzby príliš dlho. Na druhej strane došlo k rastu celkovej inflácie medziročne o 0,2 percentuálneho bodu, avšak o menej než sa predpokladalo. Medzitým investori do dlhopisov mali takí veľký záujem o americké štátne 10-ročné dlhopisy, že sa